رديف
|
عنوان هزینه
|
شرح نحوۀ محاسبۀ هزینه
|
1
|
هزینههای تأسیس
|
حداکثر تا مبلغ 1,500 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
|
2
|
برآورد هزینه ساخت پروژه
|
كلاً به مبلغ 15,578 میلیارد ريال که تفکیک هزینه ساخت هر مرحله در طرح توجیهی آمده است.
|
3
|
هزینههای پشتیبانی پروژه شامل هزینههای دریافت مجوزهای اجرای پروژه، حقالزحمه حسابرسی شرکت پروژه، هزینههای عمومی و اداری شرکت پروژه
|
کلاً به مبلغ 54,651 میلیون ریال که شامل هزینههای عوارض شهرداری و هزینههای عمومی و اداری شرکت پروژه میباشد و به تفکیک در طرح توجیهی پروژه به آنها اشاره شده است.
|
4
|
کارمزد مدیر صندوق
|
مجموع موارد زير:
- براي هر دوره، معادل سیزده در هزار (0.013) از مبلغ تجمعی گردآوری شده از طریق پذیرهنویسی؛
- سالانه مبلغ ثابت 1,000 میلیون ریال؛
|
5
|
کارمزد ناظر فنی
|
مجموع موارد زير:
- 7,805 میلیون ریال بابت خدمات نظارت عالیه؛
- 8,038 میلیون ریال بابت خدمات نظارت کارگاهی؛
|
6
|
کارمزد متولي
|
- سالانه مبلغ ثابت 1,000 ميليون ريال.
|
7
|
کارمزد متعهدپذیرهنویس
|
- پنج در هزار (0.005) از قيمت پذیرهنویسی واحدهاي سرمايهگذاري عرضهشده در دورۀ پذیرهنویسی اوليه؛
- پنج در هزار (0.005) از قيمت پذیرهنویسی واحدهاي سرمايهگذاري عرضه شده در هر مرحله از افزايش سرمايه؛
|
8 |
کارمزد بازارگردان |
- پانزده در هزار (0.015) قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری عرضهشده تا یک سال از تاریخ عرضه اولیه واحدهای صندوق متناسب با حجم و دوره زمانی از زمان پذیرهنویسی واحدها؛
- از ابتدای سال دوم عرضه اولیه واحدها به بعد، سالانه دو درصد از قیمت پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق متناسب با حجم و دوره زمانی واحدها. |
9
|
حقالزحمۀ حسابرس
|
- سالانه مبلغ ثابت 320 میلیون ریال براي اظهار نظر راجع به گزارشهاي دورهاي صندوق و صورتهای مالی تلفیقی صندوق؛
|
10
|
كارمزد تصفيه صندوق
|
مجموع مبالغ زير:
- براي هر دوره مالی، معادل یک در ده هزار (0.0001) هزینه اجرای پروژه در آن دوره حداکثر تا سقف 900 میلیون ریال؛
|
11
|
حق حضور و پاداش اعضاي هيأت مدیره
|
به تصويب مجمع صندوق ماهانه مبلغ 3,600,000 ريال براي هر عضو هيأت مديره.
|
12
|
حقالزحمه ارزیابی داراییهای صندوق توسط کارشناسان
|
براساس تصویب هیأتمدیره تا سقف کارمزد تعیین شده در مقررات مربوطه
|
13
|
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
|
هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 450 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
|